易方达标普生物科技美元汇A

(003720)公募QDIILOF指数型
+添加自选
0.1939 -1.57%-0.0031
单位净值 [2025-09-25]
0.1939
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：7.48%
  • 最近一季：13.92%
  • 最近半年：9.12%
  • 今年以来：5.27%
  • 最近一年：-2.90%
  • 最近两年：28.92%
  • 最近三年：20.81%
  • 成立以来：-80.61%
  • 成立日期：2016-12-13
  • 基金经理：宋钊贤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.57亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.35亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
发表日期 标题
2025-09-25 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)调整大额申购业务限制的公告
2025-08-29 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-27 关于旗下部分基金2025年9月1日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2025-08-16 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)调整大额申购业务限制的公告
2025-08-14 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-08 普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)）基金产品资料概要更新
2025-08-01 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）调整大额申购业务限制的公告
2025-07-21 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告
2025-07-08 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)调整大额申购业务限制的公告
2025-07-01 关于旗下部分基金2025年7月4日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2025-06-16 关于旗下部分基金2025年6月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2025-06-06 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-05-30 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
2025-05-21 关于旗下部分基金2025年5月26日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2025-05-16 普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)）基金产品资料概要更新
2025-04-22 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-22 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告
2025-04-15 关于旗下部分基金2025年4月18日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2025-04-08 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告