易方达标普生物科技美元汇A

(003720)公募QDIILOF指数型
0.1939 -1.57%-0.0031
单位净值 [2025-09-25]
0.1939
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月:7.48%
  • 最近一季:13.92%
  • 最近半年:9.12%
  • 今年以来:5.27%
  • 最近一年:-2.90%
  • 最近两年:28.92%
  • 最近三年:20.81%
  • 成立以来:-80.61%
  • 成立日期:2016-12-13
  • 基金经理:宋钊贤
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.57亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.35亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达标普生物科技美元汇A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 NBIX 神经分泌生物科学 2.39% 0.74 730.12 2.56% 0.74 (100.00%)
2 ABBV 艾伯维 2.28% 0.55 698.98 2.45% -0.01 (-2.18%)
3 GILD 吉利德科学 2.24% 1.03 685.77 2.41% -0.28 (-21.27%)
4 BMRN 拜玛林制药 2.23% 1.45 683.32 2.40% 1.45 (100.00%)
5 BIIB 生化基因 2.18% 0.61 666.15 2.34% 0.05 (9.13%)
6 UTHR 联合治疗 2.18% 0.26 668.33 2.34% -0.06 (-17.76%)
7 MRNA Moderna Inc 2.17% 2.23 665.34 2.33% 0.64 (39.91%)
8 SRPT Sarepta Therapeutics Inc 2.17% 0.76 665.06 2.33% -0.11 (-12.70%)
9 INCY 因塞特医疗 2.14% 1.32 653.50 2.29% -0.39 (-22.99%)
10 AMGN 安进 2.14% 0.35 653.88 2.29% 0.35 (100.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 UTHR 联合治疗 2.53% 0.32 804.56 2.67% -0.07 (-18.01%)
2 ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc 2.49% 0.41 789.40 2.62% -0.08 (-16.85%)
3 EXAS 精密科学 2.49% 1.66 791.25 2.63% -1.03 (-38.33%)
4 INCY 因塞特医疗 2.49% 1.71 791.68 2.63% -0.01 (-0.49%)
5 ABBV 艾伯维 2.44% 0.56 774.11 2.57% -0.11 (-16.23%)
6 GILD 吉利德科学 2.43% 1.31 770.74 2.56% -0.42 (-24.18%)
7 NTRA Natera Inc 2.41% 0.86 763.89 2.54% -0.14 (-13.95%)
8 SRPT Sarepta Therapeutics Inc 2.40% 0.87 762.78 2.53% -0.00 (-0.51%)
9 BIIB 生化基因 2.38% 0.56 754.27 2.51% 0.07 (14.28%)
10 MRNA Moderna Inc 2.35% 1.59 745.07 2.48% 0.79 (97.91%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 SRPT.O Sarepta Therapeutics Inc 3.11% 0.88 986.52 3.31% 新增
2 SRPT Sarepta Therapeutics Inc 3.11% 0.88 986.52 3.31% 新增
3 UTHR 联合治疗 2.80% 0.39 887.21 2.98% 新增
4 UTHR.O 联合治疗 2.80% 0.39 887.21 2.98% 新增
5 ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc 2.69% 0.49 853.09 2.86% 新增
6 ALNY.O Alnylam Pharmaceuticals Inc 2.69% 0.49 853.09 2.86% 新增
7 GILD.O 吉利德科学 2.67% 1.73 846.06 2.84% 新增
8 GILD 吉利德科学 2.67% 1.73 846.06 2.84% 新增
9 AMGN 安进 2.65% 0.38 839.49 2.82% 新增
10 AMGN.O 安进 2.65% 0.38 839.49 2.82% 新增
显示全部持仓明细>>