金鹰添裕纯债债券A
(003733)公募债券型
1.0631
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2536
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：7.55%
- 最近三年：9.01%
- 成立以来：27.55%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：邹卫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0631 | 1.2536 | -0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0633 | 1.2538 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0634 | 1.2539 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0634 | 1.2539 | -0.08% |
| 2025-09-24 | 1.0643 | 1.2548 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0651 | 1.2556 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0655 | 1.2560 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0654 | 1.2559 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0655 | 1.2560 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0655 | 1.2560 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添裕纯债债券A | -0.19% | -0.23% | -0.49% | 1.65% | 2.69% | 1.67% |
| 同类型排名 | 6742/7089 | 5636/7089 | 5608/7089 | 1522/7089 | 2332/7089 | 1752/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.32亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.26亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.62亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.77亿份 | 14648 |
基金经理
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邹卫 上任时间：2022-08-03
邹卫先生:中国国籍,硕士研究生、硕士,2011年5月至2012年6月曾任中信证券华南股份有限公司研究员、资产管理部投资经理,2012年6月至2013年7月曾任广州广证恒生市场研究有限公司研究员。2016年3月至2017年12月曾任广州金鹰资产管理有限公司总经理助理。2017年12月加入金鹰基金管理有限公司,历任风险管理部副总监、固定收益研究部总经理、特定资产投资管理部总经理、投资经理,现任固定收益研究部总经理、基金经理。2022年8月3 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-08-29 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-22 | 金鹰基金管理有限公司新增申港证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-07-29 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增广州经传多赢投资咨询有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-07-21 | 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-04 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增英大证券有限责任公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-06-14 | 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-06 | 管理有限公司新增东方证券股份有限公司为金鹰添裕纯债债券型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-05-30 | 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金（金鹰添裕纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 金鹰基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金（金鹰添裕纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-18 | 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金合同（2025年4月） |
| 2025-04-18 | 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金托管协议（2025年4月） |
| 2025-04-18 | 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-04-18 | 关于金鹰添裕纯债债券型证券投资基金增设D类基金份额并修改法律文件的公告 |
| 2025-04-16 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增万联证券股份有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-03-31 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |