万家瑞盈灵活配置混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12295.46	47.52%	50.42%
金融业	6468.30	25.00%	26.52%
采矿业	1209.36	4.67%	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	1166.66	4.51%	4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	892.55	3.45%	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	869.97	3.36%	3.57%
建筑业	463.93	1.79%	1.90%
科学研究和技术服务业	263.92	1.02%	1.08%
农、林、牧、渔业	243.47	0.94%	1.00%
租赁和商务服务业	225.18	0.87%	0.92%
房地产业	158.25	0.61%	0.65%
卫生和社会工作	69.00	0.27%	0.28%
批发和零售业	59.90	0.23%	0.25%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14640.41	49.75%	53.07%
金融业	6689.29	22.73%	24.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	1341.84	4.56%	4.86%
采矿业	1323.33	4.50%	4.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	983.25	3.34%	3.56%
交通运输、仓储和邮政业	943.04	3.20%	3.42%
建筑业	511.88	1.74%	1.86%
科学研究和技术服务业	305.90	1.04%	1.11%
农、林、牧、渔业	265.10	0.90%	0.96%
租赁和商务服务业	235.47	0.80%	0.85%
房地产业	192.35	0.65%	0.70%
卫生和社会工作	84.59	0.29%	0.31%
批发和零售业	72.42	0.25%	0.26%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	8.50	0.41%	34.35%
交通运输、仓储和邮政业	5.77	0.28%	23.34%
制造业	5.56	0.27%	22.49%
批发和零售业	2.80	0.14%	11.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.10	0.10%	8.49%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.55	0.22%	32.00%
金融业	4.36	0.21%	30.64%
制造业	3.00	0.14%	21.10%
交通运输、仓储和邮政业	2.31	0.11%	16.26%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	11.56	0.52%	50.00%
制造业	6.15	0.28%	26.58%
金融业	5.42	0.24%	23.42%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	754.68	8.64%	69.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	176.00	2.01%	16.22%
制造业	147.31	1.69%	13.57%
交通运输、仓储和邮政业	7.38	0.08%	0.68%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	777.98	8.46%	59.08%
制造业	303.65	3.30%	23.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	181.60	1.98%	13.79%
交通运输、仓储和邮政业	43.10	0.47%	3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.14	0.08%	0.54%
科学研究和技术服务业	1.01	0.01%	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.94	0.01%	0.07%
文化、体育和娱乐业	0.84	0.01%	0.06%
建筑业	0.47	0.01%	0.04%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	842.42	7.32%	36.67%
制造业	611.02	5.31%	26.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	440.55	3.83%	19.18%
交通运输、仓储和邮政业	241.15	2.10%	10.50%
房地产业	140.30	1.22%	6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.93	0.11%	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	2.08	0.02%	0.09%
建筑业	2.02	0.02%	0.09%
批发和零售业	1.84	0.02%	0.08%
农、林、牧、渔业	1.81	0.02%	0.08%
科学研究和技术服务业	0.80	0.01%	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.39	0.00%	0.02%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	5537.86	9.20%	45.29%
制造业	3925.15	6.52%	32.10%
房地产业	1550.35	2.57%	12.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	599.86	1.00%	4.91%
交通运输、仓储和邮政业	595.71	0.99%	4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.41	0.02%	0.09%
建筑业	2.54	0.00%	0.02%
批发和零售业	2.44	0.00%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	1.33	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4893.12	8.34%	39.49%
制造业	3442.18	5.87%	27.78%
房地产业	2327.70	3.97%	18.78%
交通运输、仓储和邮政业	1103.02	1.88%	8.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	516.96	0.88%	4.17%
采矿业	96.20	0.16%	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.31	0.02%	0.10%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	923.34	4.83%	47.51%
制造业	778.62	4.07%	40.06%
房地产业	55.37	0.29%	2.85%
科学研究和技术服务业	53.89	0.28%	2.77%
交通运输、仓储和邮政业	49.44	0.26%	2.54%
水利、环境和公共设施管理业	44.66	0.23%	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	38.32	0.20%	1.97%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	649.17	6.72%	55.37%
金融业	235.97	2.44%	20.13%
房地产业	149.22	1.55%	12.73%
租赁和商务服务业	137.98	1.43%	11.77%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1630.34	10.56%	63.07%
制造业	613.31	3.97%	23.72%
房地产业	129.70	0.84%	5.02%
租赁和商务服务业	98.49	0.64%	3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	65.52	0.42%	2.53%
文化、体育和娱乐业	47.78	0.31%	1.85%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2297.64	8.56%	65.90%
制造业	955.17	3.56%	27.39%
租赁和商务服务业	96.32	0.36%	2.76%
房地产业	83.95	0.31%	2.41%
文化、体育和娱乐业	49.76	0.19%	1.43%
建筑业	3.88	0.01%	0.11%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3158.69	4.59%	49.23%
金融业	2318.43	3.37%	36.14%
建筑业	418.00	0.61%	6.51%
房地产业	251.65	0.37%	3.92%
采矿业	178.90	0.26%	2.79%
文化、体育和娱乐业	69.78	0.10%	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	13.13	0.02%	0.20%
批发和零售业	7.41	0.01%	0.12%