万家瑞盈灵活配置混合A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.09%	0.75	1057.14	4.33%	0.00 (新增)
2	300750	宁德时代	3.05%	3.13	789.45	3.24%	0.00 (新增)
3	601318	中国平安	2.73%	12.75	707.37	2.90%	0.00 (新增)
4	600036	招商银行	2.61%	14.67	674.09	2.76%	0.00 (新增)
5	601166	兴业银行	1.78%	19.69	459.56	1.88%	0.00 (新增)
6	600900	长江电力	1.69%	14.50	437.03	1.79%	0.00 (新增)
7	000333	美的集团	1.63%	5.83	420.93	1.73%	0.00 (新增)
8	601899	紫金矿业	1.47%	19.51	380.44	1.56%	0.00 (新增)
9	002594	比亚迪	1.39%	1.08	358.46	1.47%	0.00 (新增)
10	300059	东方财富	1.34%	14.98	346.49	1.42%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.09%	0.75	1057.14	4.33%	0.00 (新增)
2	300750	宁德时代	3.05%	3.13	789.45	3.24%	0.00 (新增)
3	601318	中国平安	2.73%	12.75	707.37	2.90%	0.00 (新增)
4	600036	招商银行	2.61%	14.67	674.09	2.76%	0.00 (新增)
5	601166	兴业银行	1.78%	19.69	459.56	1.88%	0.00 (新增)
6	600900	长江电力	1.69%	14.50	437.03	1.79%	0.00 (新增)
7	000333	美的集团	1.63%	5.83	420.93	1.73%	0.00 (新增)
8	601899	紫金矿业	1.47%	19.51	380.44	1.56%	0.00 (新增)
9	002594	比亚迪	1.39%	1.08	358.46	1.47%	0.00 (新增)
10	300059	东方财富	1.34%	14.98	346.49	1.42%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.56%	0.86	1342.46	4.87%	0.86 (100.00%)
2	300750	宁德时代	3.10%	3.61	913.11	3.31%	3.61 (100.00%)
3	601318	中国平安	2.58%	14.70	758.96	2.75%	14.70 (100.00%)
4	600036	招商银行	2.49%	16.92	732.47	2.65%	16.92 (100.00%)
5	000333	美的集团	1.78%	6.67	523.60	1.90%	6.67 (100.00%)
6	002594	比亚迪	1.58%	1.24	464.88	1.69%	1.24 (100.00%)
7	600900	长江电力	1.58%	16.72	464.98	1.69%	16.72 (100.00%)
8	601166	兴业银行	1.46%	19.86	428.98	1.55%	19.86 (100.00%)
9	601899	紫金矿业	1.39%	22.51	407.88	1.48%	22.51 (100.00%)
10	300059	东方财富	1.32%	17.26	389.73	1.41%	17.26 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.56%	0.86	1342.46	4.87%	0.86 (100.00%)
2	300750	宁德时代	3.10%	3.61	913.11	3.31%	3.61 (100.00%)
3	601318	中国平安	2.58%	14.70	758.96	2.75%	14.70 (100.00%)
4	600036	招商银行	2.49%	16.92	732.47	2.65%	16.92 (100.00%)
5	000333	美的集团	1.78%	6.67	523.60	1.90%	6.67 (100.00%)
6	002594	比亚迪	1.58%	1.24	464.88	1.69%	1.24 (100.00%)
7	600900	长江电力	1.58%	16.72	464.98	1.69%	16.72 (100.00%)
8	601166	兴业银行	1.46%	19.86	428.98	1.55%	19.86 (100.00%)
9	601899	紫金矿业	1.39%	22.51	407.88	1.48%	22.51 (100.00%)
10	300059	东方财富	1.32%	17.26	389.73	1.41%	17.26 (100.00%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600009	上海机场	0.28%	0.10	5.77	23.34%	0.06 (60.00%)
2	002594	比亚迪	0.25%	0.02	5.14	20.78%	0.01 (50.00%)
3	600030	中信证券	0.24%	0.25	4.98	20.13%	0.00 (0.00%)
4	601166	兴业银行	0.17%	0.20	3.52	14.23%	新增
5	603368	柳药集团	0.14%	0.15	2.80	11.32%	新增
6	600900	长江电力	0.10%	0.10	2.10	8.49%	-0.10 (-100.00%)
7	601012	隆基绿能	0.02%	0.01	0.42	1.71%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600009	上海机场	0.28%	0.10	5.77	23.34%	0.06 (60.00%)
2	002594	比亚迪	0.25%	0.02	5.14	20.78%	0.01 (50.00%)
3	600030	中信证券	0.24%	0.25	4.98	20.13%	0.00 (0.00%)
4	601166	兴业银行	0.17%	0.20	3.52	14.23%	新增
5	603368	柳药集团	0.14%	0.15	2.80	11.32%	新增
6	600900	长江电力	0.10%	0.10	2.10	8.49%	-0.10 (-100.00%)
7	601012	隆基绿能	0.02%	0.01	0.42	1.71%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.22%	0.20	4.55	32.00%	-0.30 (-150.00%)
2	600030	中信证券	0.21%	0.25	4.36	30.64%	0.00 (0.00%)
3	002594	比亚迪	0.12%	0.01	2.52	17.73%	新增
4	600009	上海机场	0.11%	0.04	2.31	16.26%	新增
5	601012	隆基绿能	0.02%	0.01	0.48	3.37%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.22%	0.20	4.55	32.00%	-0.30 (-150.00%)
2	600030	中信证券	0.21%	0.25	4.36	30.64%	0.00 (0.00%)
3	002594	比亚迪	0.12%	0.01	2.52	17.73%	新增
4	600009	上海机场	0.11%	0.04	2.31	16.26%	新增
5	601012	隆基绿能	0.02%	0.01	0.48	3.37%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.52%	0.50	11.56	50.00%	-7.50 (-1500.00%)
2	600030	中信证券	0.24%	0.25	5.42	23.42%	-7.80 (-3120.00%)
3	600031	三一重工	0.17%	0.20	3.81	16.49%	-0.80 (-400.00%)
4	000661	长春高新	0.11%	0.01	2.33	10.10%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.52%	0.50	11.56	50.00%	-7.50 (-1500.00%)
2	600030	中信证券	0.24%	0.25	5.42	23.42%	-7.80 (-3120.00%)
3	600031	三一重工	0.17%	0.20	3.81	16.49%	-0.80 (-400.00%)
4	000661	长春高新	0.11%	0.01	2.33	10.10%	新增

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	2.01%	8.00	176.00	16.22%	0.00 (0.00%)
2	600030	中信证券	1.93%	8.05	168.25	15.50%	1.05 (13.04%)
3	601166	兴业银行	1.66%	7.00	144.69	13.33%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	1.61%	3.00	140.40	12.94%	0.00 (0.00%)
5	601688	华泰证券	1.28%	7.50	111.60	10.28%	0.00 (0.00%)
6	601398	工商银行	1.09%	20.00	95.40	8.79%	0.00 (0.00%)
7	601939	建设银行	1.08%	15.00	94.35	8.69%	0.00 (0.00%)
8	600104	上汽集团	0.97%	5.00	85.00	7.83%	0.00 (0.00%)
9	601012	隆基股份	0.50%	0.60	43.31	3.99%	0.10 (16.67%)
10	600031	三一重工	0.20%	1.00	17.52	1.61%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	2.01%	8.00	176.00	16.22%	0.00 (0.00%)
2	600030	中信证券	1.93%	8.05	168.25	15.50%	1.05 (13.04%)
3	601166	兴业银行	1.66%	7.00	144.69	13.33%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	1.61%	3.00	140.40	12.94%	0.00 (0.00%)
5	601688	华泰证券	1.28%	7.50	111.60	10.28%	0.00 (0.00%)
6	601398	工商银行	1.09%	20.00	95.40	8.79%	0.00 (0.00%)
7	601939	建设银行	1.08%	15.00	94.35	8.69%	0.00 (0.00%)
8	600104	上汽集团	0.97%	5.00	85.00	7.83%	0.00 (0.00%)
9	601012	隆基股份	0.50%	0.60	43.31	3.99%	0.10 (16.67%)
10	600031	三一重工	0.20%	1.00	17.52	1.61%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	2.01%	7.00	184.87	14.04%	-3.00 (-42.86%)
2	600900	长江电力	1.98%	8.00	181.60	13.79%	-7.00 (-87.50%)
3	600036	招商银行	1.59%	3.00	146.13	11.10%	0.00 (0.00%)
4	601688	华泰证券	1.45%	7.50	133.20	10.12%	0.00 (0.00%)
5	601166	兴业银行	1.45%	7.00	133.28	10.12%	0.00 (0.00%)
6	600104	上汽集团	1.12%	5.00	103.15	7.83%	新增
7	601398	工商银行	1.01%	20.00	92.60	7.03%	新增
8	601939	建设银行	0.96%	15.00	87.90	6.68%	新增
9	600660	福耀玻璃	0.77%	1.50	70.71	5.37%	新增
10	600377	宁沪高速	0.47%	5.00	43.10	3.27%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	2.01%	7.00	184.87	14.04%	-3.00 (-42.86%)
2	600900	长江电力	1.98%	8.00	181.60	13.79%	-7.00 (-87.50%)
3	600036	招商银行	1.59%	3.00	146.13	11.10%	0.00 (0.00%)
4	601688	华泰证券	1.45%	7.50	133.20	10.12%	0.00 (0.00%)
5	601166	兴业银行	1.45%	7.00	133.28	10.12%	0.00 (0.00%)
6	600104	上汽集团	1.12%	5.00	103.15	7.83%	新增
7	601398	工商银行	1.01%	20.00	92.60	7.03%	新增
8	601939	建设银行	0.96%	15.00	87.90	6.68%	新增
9	600660	福耀玻璃	0.77%	1.50	70.71	5.37%	新增
10	600377	宁沪高速	0.47%	5.00	43.10	3.27%	新增
11	601012	隆基股份	0.47%	0.50	43.10	3.27%	---
12	000887	中鼎股份	0.36%	1.50	32.72	2.48%	---
13	688728	格科微	0.34%	1.07	31.51	2.39%	---
14	688787	海天瑞声	0.08%	0.08	7.14	0.54%	---
15	301029	怡合达	0.05%	0.05	4.15	0.32%	---
16	301035	润丰股份	0.04%	0.06	3.62	0.28%	---
17	301039	中集车辆	0.03%	0.21	2.58	0.20%	---
18	300994	久祺股份	0.02%	0.04	1.91	0.14%	---
19	301020	密封科技	0.01%	0.04	1.28	0.10%	---
20	603176	汇通集团	0.01%	0.19	0.47	0.04%	---
21	301021	英诺激光	0.01%	0.03	1.20	0.09%	---
22	301025	读客文化	0.01%	0.04	0.84	0.06%	---
23	301026	浩通科技	0.01%	0.02	1.27	0.10%	---
24	301027	华蓝集团	0.01%	0.03	0.48	0.04%	---
25	301028	东亚机械	0.01%	0.07	0.99	0.08%	---
26	301030	仕净科技	0.01%	0.02	0.76	0.06%	---
27	301032	新柴股份	0.01%	0.05	0.64	0.05%	---
28	300814	中富电路	0.01%	0.03	0.78	0.06%	---
29	301033	迈普医学	0.01%	0.01	0.65	0.05%	---
30	301036	双乐股份	0.01%	0.02	0.61	0.05%	---
31	301037	保立佳	0.01%	0.02	0.47	0.04%	---
32	301038	深水规院	0.01%	0.03	0.54	0.04%	---
33	301040	中环海陆	0.01%	0.02	0.93	0.07%	---
34	301041	金百泽	0.01%	0.02	0.61	0.05%	---
35	300774	倍杰特	0.01%	0.04	0.94	0.07%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	2.87%	15.00	330.00	14.36%	-14.00 (-93.33%)
2	600030	中信证券	2.20%	10.00	252.80	11.00%	-14.00 (-140.00%)
3	600036	招商银行	1.32%	3.00	151.35	6.59%	-6.00 (-200.00%)
4	600048	保利发展	1.22%	10.00	140.30	6.11%	-10.00 (-100.00%)
5	601688	华泰证券	1.11%	7.50	127.42	5.55%	0.00 (0.00%)
6	601166	兴业银行	1.11%	7.00	128.10	5.58%	-18.00 (-257.14%)
7	600905	三峡能源	0.96%	15.00	110.55	4.81%	新增
8	600309	万华化学	0.93%	1.00	106.75	4.65%	-1.00 (-100.00%)
9	600438	通威股份	0.89%	2.00	101.88	4.43%	新增
10	601012	隆基股份	0.86%	1.20	98.98	4.31%	-0.30 (-25.00%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	2.87%	15.00	330.00	14.36%	-14.00 (-93.33%)
2	600030	中信证券	2.20%	10.00	252.80	11.00%	-14.00 (-140.00%)
3	600036	招商银行	1.32%	3.00	151.35	6.59%	-6.00 (-200.00%)
4	600048	保利发展	1.22%	10.00	140.30	6.11%	-10.00 (-100.00%)
5	601688	华泰证券	1.11%	7.50	127.42	5.55%	0.00 (0.00%)
6	601166	兴业银行	1.11%	7.00	128.10	5.58%	-18.00 (-257.14%)
7	600905	三峡能源	0.96%	15.00	110.55	4.81%	新增
8	600309	万华化学	0.93%	1.00	106.75	4.65%	-1.00 (-100.00%)
9	600438	通威股份	0.89%	2.00	101.88	4.43%	新增
10	601012	隆基股份	0.86%	1.20	98.98	4.31%	-0.30 (-25.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000001	平安银行	2.37%	63.00	1425.06	11.65%	-7.00 (-11.11%)
2	000002	万科A	2.17%	55.00	1309.55	10.71%	5.00 (9.09%)
3	600900	长江电力	0.99%	29.00	598.56	4.90%	5.00 (17.24%)
4	600030	中信证券	0.99%	24.00	598.56	4.90%	新增
5	601166	兴业银行	0.85%	25.00	513.75	4.20%	-5.00 (-20.00%)
6	600036	招商银行	0.81%	9.00	487.71	3.99%	-5.00 (-55.56%)
7	000166	申万宏源	0.78%	100.00	468.00	3.83%	新增
8	600887	伊利股份	0.67%	11.00	405.13	3.31%	0.00 (0.00%)
9	000651	格力电器	0.61%	7.00	364.70	2.98%	0.00 (0.00%)
10	601601	中国太保	0.58%	12.00	347.64	2.84%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000001	平安银行	2.37%	63.00	1425.06	11.65%	-7.00 (-11.11%)
2	000002	万科A	2.17%	55.00	1309.55	10.71%	5.00 (9.09%)
3	600900	长江电力	0.99%	29.00	598.56	4.90%	5.00 (17.24%)
4	600030	中信证券	0.99%	24.00	598.56	4.90%	新增
5	601166	兴业银行	0.85%	25.00	513.75	4.20%	-5.00 (-20.00%)
6	600036	招商银行	0.81%	9.00	487.71	3.99%	-5.00 (-55.56%)
7	000166	申万宏源	0.78%	100.00	468.00	3.83%	新增
8	600887	伊利股份	0.67%	11.00	405.13	3.31%	0.00 (0.00%)
9	000651	格力电器	0.61%	7.00	364.70	2.98%	0.00 (0.00%)
10	601601	中国太保	0.58%	12.00	347.64	2.84%	新增
11	601398	工商银行	0.56%	65.00	336.05	2.75%	---
12	000157	中联重科	0.54%	35.00	323.40	2.64%	---
13	300059	东方财富	0.54%	10.00	327.90	2.68%	---
14	601939	建设银行	0.50%	45.00	299.25	2.45%	---
15	002946	新乳业	0.50%	20.00	303.00	2.48%	---
16	000739	普洛药业	0.49%	10.00	294.00	2.40%	---
17	002966	苏州银行	0.49%	40.00	294.00	2.40%	---
18	600031	三一重工	0.48%	10.00	290.70	2.38%	---
19	000333	美的集团	0.47%	4.00	285.48	2.33%	---
20	600018	上港集团	0.40%	50.00	238.50	1.95%	---
21	600048	保利发展	0.40%	20.00	240.80	1.97%	---
22	000338	潍柴动力	0.36%	12.00	214.44	1.75%	---
23	600104	上汽集团	0.36%	10.00	219.70	1.80%	---
24	600309	万华化学	0.36%	2.00	217.64	1.78%	---
25	002311	海大集团	0.30%	2.25	183.60	1.50%	---
26	000951	中国重汽	0.29%	6.49	175.62	1.44%	---
27	600377	宁沪高速	0.24%	15.00	146.40	1.20%	---
28	601628	中国人寿	0.23%	4.00	135.56	1.11%	---
29	600660	福耀玻璃	0.23%	2.50	139.62	1.14%	---
30	601012	隆基绿能	0.22%	1.50	133.26	1.09%	---
31	601688	华泰证券	0.20%	7.50	118.50	0.97%	---
32	601006	大秦铁路	0.16%	15.00	98.70	0.81%	---
33	601318	中国平安	0.15%	1.45	93.21	0.76%	---
34	600276	恒瑞医药	0.14%	1.20	81.56	0.67%	---
35	600004	白云机场	0.13%	7.00	78.26	0.64%	---
36	002493	荣盛石化	0.11%	4.00	69.08	0.56%	---
37	600585	海螺水泥	0.10%	1.50	61.58	0.50%	---
38	601128	常熟银行	0.10%	9.50	58.90	0.48%	---
39	600690	海尔智家	0.09%	2.00	51.82	0.42%	---
40	002352	顺丰控股	0.06%	0.50	33.85	0.28%	---
41	601288	农业银行	0.05%	10.00	30.30	0.25%	---
42	688613	奥精医疗	0.03%	0.26	16.62	0.14%	---
43	301006	迈拓股份	0.02%	0.51	12.57	0.10%	---
44	688639	华恒生物	0.02%	0.23	9.73	0.08%	---
45	688097	博众精工	0.02%	0.40	11.16	0.09%	---
46	688109	品茗股份	0.02%	0.13	9.38	0.08%	---
47	688395	正弦电气	0.01%	0.16	3.64	0.03%	---
48	300973	立高食品	0.01%	0.04	4.17	0.03%	---
49	688517	金冠电气	0.01%	0.29	3.44	0.03%	---
50	688087	英科再生	0.01%	0.25	5.42	0.04%	---
51	688499	利元亨	0.01%	0.21	8.35	0.07%	---
52	601528	瑞丰银行	0.01%	0.22	3.47	0.03%	---
53	300979	华利集团	0.01%	0.07	6.43	0.05%	---
54	301020	密封科技	0.01%	0.42	4.48	0.04%	---
55	300981	中红医疗	0.01%	0.04	4.00	0.03%	---
56	300971	博亚精工	0.00%	0.02	0.69	0.01%	---
57	300968	格林精密	0.00%	0.12	1.40	0.01%	---
58	300972	万辰生物	0.00%	0.04	0.54	0.00%	---
59	300975	商络电子	0.00%	0.05	0.64	0.01%	---
60	300967	晓鸣股份	0.00%	0.05	0.59	0.00%	---
61	300966	共同药业	0.00%	0.03	0.90	0.01%	---
62	300963	中洲特材	0.00%	0.03	0.64	0.01%	---
63	300614	百川畅银	0.00%	0.03	1.33	0.01%	---
64	001208	华菱线缆	0.00%	0.18	1.36	0.01%	---
65	605162	新中港	0.00%	0.14	0.84	0.01%	---
66	300991	创益通	0.00%	0.03	0.67	0.01%	---
67	300982	苏文电能	0.00%	0.03	1.44	0.01%	---
68	300985	致远新能	0.00%	0.03	0.73	0.01%	---
69	300986	志特新材	0.00%	0.03	0.81	0.01%	---
70	300987	川网传媒	0.00%	0.03	0.81	0.01%	---
71	688226	威腾电气	0.00%	0.27	1.73	0.01%	---
72	300992	泰福泵业	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
73	300995	奇德新材	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
74	300997	欢乐家	0.00%	0.09	1.21	0.01%	---
75	300998	宁波方正	0.00%	0.02	0.43	0.00%	---
76	301002	崧盛股份	0.00%	0.02	1.16	0.01%	---
77	301004	嘉益股份	0.00%	0.03	0.68	0.01%	---
78	301007	德迈仕	0.00%	0.03	0.44	0.00%	---
79	301011	华立科技	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
80	605287	德才股份	0.00%	0.03	1.10	0.01%	---
81	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.47	0.00%	---
82	603171	税友股份	0.00%	0.06	1.22	0.01%	---
83	300978	东箭科技	0.00%	0.06	0.81	0.01%	---
84	301021	英诺激光	0.00%	0.29	2.74	0.02%	---
85	301015	百洋医药	0.00%	0.05	1.79	0.01%	---
86	301010	晶雪节能	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
87	301012	扬电科技	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
88	301013	利和兴	0.00%	0.05	1.28	0.01%	---
89	301016	雷尔伟	0.00%	0.03	0.91	0.01%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000001	平安银行	2.63%	70.00	1540.70	12.43%	新增
2	000002	万科A	2.56%	50.00	1500.00	12.11%	新增
3	601166	兴业银行	1.23%	30.00	722.70	5.83%	24.75 (82.50%)
4	600036	招商银行	1.22%	14.00	715.40	5.77%	6.50 (46.43%)
5	600048	保利地产	0.97%	40.00	569.20	4.59%	36.50 (91.25%)
6	600900	长江电力	0.88%	24.00	514.56	4.15%	22.00 (91.67%)
7	000157	中联重科	0.76%	35.00	444.85	3.59%	新增
8	000651	格力电器	0.75%	7.00	438.90	3.54%	新增
9	600887	伊利股份	0.75%	11.00	440.33	3.55%	9.60 (87.27%)
10	000089	深圳机场	0.68%	45.00	399.60	3.22%	新增

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000001	平安银行	2.63%	70.00	1540.70	12.43%	新增
2	000002	万科A	2.56%	50.00	1500.00	12.11%	新增
3	601166	兴业银行	1.23%	30.00	722.70	5.83%	24.75 (82.50%)
4	600036	招商银行	1.22%	14.00	715.40	5.77%	6.50 (46.43%)
5	600048	保利地产	0.97%	40.00	569.20	4.59%	36.50 (91.25%)
6	600900	长江电力	0.88%	24.00	514.56	4.15%	22.00 (91.67%)
7	000157	中联重科	0.76%	35.00	444.85	3.59%	新增
8	000651	格力电器	0.75%	7.00	438.90	3.54%	新增
9	600887	伊利股份	0.75%	11.00	440.33	3.55%	9.60 (87.27%)
10	000089	深圳机场	0.68%	45.00	399.60	3.22%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	1.72%	7.50	329.62	16.96%	新增
2	600031	三一重工	0.91%	5.00	174.90	9.00%	新增
3	600030	中信证券	0.77%	5.00	147.00	7.56%	新增
4	601398	工商银行	0.65%	25.00	124.75	6.42%	新增
5	601166	兴业银行	0.57%	5.25	109.57	5.64%	新增
6	601318	中国平安	0.55%	1.20	104.38	5.37%	-0.50 (-41.67%)
7	600276	恒瑞医药	0.52%	0.90	100.31	5.16%	新增
8	600346	恒力石化	0.44%	3.00	83.91	4.32%	新增
9	601939	建设银行	0.41%	12.50	78.50	4.04%	新增
10	600690	海尔智家	0.38%	2.50	73.03	3.76%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	1.72%	7.50	329.62	16.96%	新增
2	600031	三一重工	0.91%	5.00	174.90	9.00%	新增
3	600030	中信证券	0.77%	5.00	147.00	7.56%	新增
4	601398	工商银行	0.65%	25.00	124.75	6.42%	新增
5	601166	兴业银行	0.57%	5.25	109.57	5.64%	新增
6	601318	中国平安	0.55%	1.20	104.38	5.37%	-0.50 (-41.67%)
7	600276	恒瑞医药	0.52%	0.90	100.31	5.16%	新增
8	600346	恒力石化	0.44%	3.00	83.91	4.32%	新增
9	601939	建设银行	0.41%	12.50	78.50	4.04%	新增
10	600690	海尔智家	0.38%	2.50	73.03	3.76%	新增
11	600309	万华化学	0.36%	0.75	68.28	3.51%	---
12	600887	伊利股份	0.32%	1.40	62.12	3.20%	---
13	600660	福耀玻璃	0.31%	1.25	60.06	3.09%	---
14	600048	保利发展	0.29%	3.50	55.37	2.85%	---
15	603259	药明康德	0.28%	0.40	53.89	2.77%	---
16	600323	瀚蓝环境	0.23%	1.80	44.66	2.30%	---
17	601233	桐昆股份	0.22%	2.05	42.21	2.17%	---
18	600900	长江电力	0.20%	2.00	38.32	1.97%	---
19	603799	华友钴业	0.19%	0.45	35.69	1.84%	---
20	600104	上汽集团	0.16%	1.25	30.55	1.57%	---
21	600585	海螺水泥	0.16%	0.60	30.97	1.59%	---
22	601919	中远海控	0.16%	2.50	30.52	1.57%	---
23	601128	常熟银行	0.15%	4.00	29.52	1.52%	---
24	600009	上海机场	0.10%	0.25	18.91	0.97%	---
25	601012	隆基绿能	0.09%	0.18	16.60	0.85%	---

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600089	特变电工	3.72%	36.25	359.25	30.64%	5.00 (13.79%)
2	002027	分众传媒	1.43%	9.80	137.98	11.77%	0.00 (0.00%)
3	601318	中国平安	1.23%	1.70	118.97	10.15%	-4.30 (-252.94%)
4	600519	贵州茅台	1.08%	0.15	104.62	8.92%	-0.25 (-166.67%)
5	600196	复星医药	1.01%	2.20	97.90	8.35%	新增
6	000651	格力电器	0.91%	2.00	87.40	7.46%	新增
7	600340	华夏幸福	0.81%	2.50	78.47	6.69%	新增
8	600048	保利地产	0.73%	5.00	70.75	6.03%	新增
9	601988	中国银行	0.62%	15.00	59.55	5.08%	-55.00 (-366.67%)
10	601288	农业银行	0.59%	15.00	57.45	4.90%	-65.00 (-433.33%)

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600089	特变电工	3.72%	36.25	359.25	30.64%	5.00 (13.79%)
2	002027	分众传媒	1.43%	9.80	137.98	11.77%	0.00 (0.00%)
3	601318	中国平安	1.23%	1.70	118.97	10.15%	-4.30 (-252.94%)
4	600519	贵州茅台	1.08%	0.15	104.62	8.92%	-0.25 (-166.67%)
5	600196	复星医药	1.01%	2.20	97.90	8.35%	新增
6	000651	格力电器	0.91%	2.00	87.40	7.46%	新增
7	600340	华夏幸福	0.81%	2.50	78.47	6.69%	新增
8	600048	保利地产	0.73%	5.00	70.75	6.03%	新增
9	601988	中国银行	0.62%	15.00	59.55	5.08%	-55.00 (-366.67%)
10	601288	农业银行	0.59%	15.00	57.45	4.90%	-65.00 (-433.33%)

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季报日期:  2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	2.26%	50.00	348.50	13.48%	0.00 (0.00%)
2	601318	中国平安	2.10%	6.00	324.96	12.57%	-8.00 (-133.33%)
3	600089	特变电工	2.00%	31.25	308.13	11.92%	-15.00 (-48.00%)
4	601288	农业银行	1.98%	80.00	305.60	11.82%	-70.00 (-87.50%)
5	601988	中国银行	1.87%	70.00	288.40	11.16%	-30.00 (-42.86%)
6	600519	贵州茅台	1.34%	0.40	207.06	8.01%	-0.20 (-50.00%)
7	601997	贵阳银行	0.95%	10.00	147.10	5.69%	0.00 (0.00%)
8	601601	中国太保	0.84%	3.50	129.25	5.00%	0.00 (0.00%)
9	002027	分众传媒	0.64%	9.80	98.49	3.81%	2.80 (28.57%)
10	601211	国泰君安	0.56%	4.00	86.52	3.35%	新增

季报日期: 2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	2.26%	50.00	348.50	13.48%	0.00 (0.00%)
2	601318	中国平安	2.10%	6.00	324.96	12.57%	-8.00 (-133.33%)
3	600089	特变电工	2.00%	31.25	308.13	11.92%	-15.00 (-48.00%)
4	601288	农业银行	1.98%	80.00	305.60	11.82%	-70.00 (-87.50%)
5	601988	中国银行	1.87%	70.00	288.40	11.16%	-30.00 (-42.86%)
6	600519	贵州茅台	1.34%	0.40	207.06	8.01%	-0.20 (-50.00%)
7	601997	贵阳银行	0.95%	10.00	147.10	5.69%	0.00 (0.00%)
8	601601	中国太保	0.84%	3.50	129.25	5.00%	0.00 (0.00%)
9	002027	分众传媒	0.64%	9.80	98.49	3.81%	2.80 (28.57%)
10	601211	国泰君安	0.56%	4.00	86.52	3.35%	新增

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	2.59%	14.00	694.54	19.92%	-3.50 (-25.00%)
2	601288	农业银行	1.97%	150.00	528.00	15.14%	-100.00 (-66.67%)
3	600089	特变电工	1.78%	46.25	477.77	13.70%	-53.75 (-116.21%)
4	601988	中国银行	1.38%	100.00	370.00	10.61%	0.00 (0.00%)
5	601939	建设银行	1.15%	50.00	307.50	8.82%	0.00 (0.00%)
6	600519	贵州茅台	1.05%	0.60	283.11	8.12%	-0.40 (-66.67%)
7	601997	贵阳银行	0.59%	10.00	158.10	4.53%	新增
8	601601	中国太保	0.44%	3.50	118.55	3.40%	新增
9	002466	天齐锂业	0.40%	2.00	108.70	3.12%	新增
10	601229	上海银行	0.38%	4.00	102.16	2.93%	新增

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	2.59%	14.00	694.54	19.92%	-3.50 (-25.00%)
2	601288	农业银行	1.97%	150.00	528.00	15.14%	-100.00 (-66.67%)
3	600089	特变电工	1.78%	46.25	477.77	13.70%	-53.75 (-116.21%)
4	601988	中国银行	1.38%	100.00	370.00	10.61%	0.00 (0.00%)
5	601939	建设银行	1.15%	50.00	307.50	8.82%	0.00 (0.00%)
6	600519	贵州茅台	1.05%	0.60	283.11	8.12%	-0.40 (-66.67%)
7	601997	贵阳银行	0.59%	10.00	158.10	4.53%	新增
8	601601	中国太保	0.44%	3.50	118.55	3.40%	新增
9	002466	天齐锂业	0.40%	2.00	108.70	3.12%	新增
10	601229	上海银行	0.38%	4.00	102.16	2.93%	新增
11	002027	分众传媒	0.36%	7.00	96.32	2.76%	---
12	600966	博汇纸业	0.31%	16.23	84.23	2.42%	---
13	600340	华夏幸福	0.31%	2.50	83.95	2.41%	---
14	601595	上海电影	0.19%	2.00	49.76	1.43%	---
15	601878	浙商证券	0.07%	1.10	18.79	0.54%	---
16	603316	诚邦股份	0.01%	0.18	3.88	0.11%	---
17	603286	日盈电子	0.01%	0.09	1.35	0.04%	---

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季报日期:  2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600089	特变电工	1.63%	100.00	1119.00	17.44%	---
2	601288	农业银行	1.21%	250.00	835.00	13.01%	---
3	601766	中国中车	1.19%	80.00	819.20	12.77%	---
4	601318	中国平安	0.94%	17.50	647.67	10.09%	---
5	600820	隧道股份	0.61%	40.00	418.00	6.51%	---
6	600519	贵州茅台	0.56%	1.00	386.36	6.02%	---
7	601988	中国银行	0.54%	100.00	370.00	5.77%	---
8	601939	建设银行	0.43%	50.00	297.00	4.63%	---
9	600966	博汇纸业	0.30%	40.00	205.20	3.20%	---
10	600600	青岛啤酒	0.29%	6.00	196.56	3.06%	---

季报日期: 2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600089	特变电工	1.63%	100.00	1119.00	17.44%	---
2	601288	农业银行	1.21%	250.00	835.00	13.01%	---
3	601766	中国中车	1.19%	80.00	819.20	12.77%	---
4	601318	中国平安	0.94%	17.50	647.67	10.09%	---
5	600820	隧道股份	0.61%	40.00	418.00	6.51%	---
6	600519	贵州茅台	0.56%	1.00	386.36	6.02%	---
7	601988	中国银行	0.54%	100.00	370.00	5.77%	---
8	601939	建设银行	0.43%	50.00	297.00	4.63%	---
9	600966	博汇纸业	0.30%	40.00	205.20	3.20%	---
10	600600	青岛啤酒	0.29%	6.00	196.56	3.06%	---

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