汇安嘉汇纯债债券A
(003742)公募债券型
1.0468
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3952
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：8.67%
- 最近三年：16.39%
- 成立以来：45.94%
- 成立日期：2016-12-02
- 基金经理：王作舟 金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.018000 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.012000 | 2024-03-19 |
| 4 | 0.035000 | 2023-12-25 |
| 5 | 0.021400 | 2023-06-26 |
| 6 | 0.004200 | 2023-02-22 |
| 7 | 0.054000 | 2022-09-01 |
| 8 | 0.031200 | 2020-12-24 |
| 9 | 0.013000 | 2020-01-20 |
| 10 | 0.051600 | 2019-12-23 |
| 11 | 0.055200 | 2019-11-25 |
| 12 | 0.026000 | 2017-11-21 |
| 13 | 0.001800 | 2016-12-28 |