万家鑫享纯债A
(003747)公募债券型
1.0488
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.3148
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：8.10%
- 成立以来：33.90%
- 成立日期：2017-02-09
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||