万家鑫享纯债A
(003747)公募债券型
1.0488
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.3148
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：8.10%
- 成立以来：33.90%
- 成立日期：2017-02-09
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031600 | 2024-09-24 |
| 2 | 0.052600 | 2023-11-17 |
| 3 | 0.055300 | 2023-09-15 |
| 4 | 0.051100 | 2022-12-27 |
| 5 | 0.050000 | 2022-04-25 |
| 6 | 0.010900 | 2017-11-16 |
| 7 | 0.014500 | 2017-07-24 |