万家鑫享纯债A
(003747)公募债券型
1.0488
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.3148
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：8.10%
- 成立以来：33.90%
- 成立日期：2017-02-09
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：万家
现任基金经理
周潜玮 上任时间：2025-06-07
周潜玮先生:硕士,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年05月21日担任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 万家鑫璟纯债A | 债券型 | 2018-07-11 | 至今 | 33.04% | 1.17% | -8.80% | -3.58% |
| 万家鑫璟纯债C | 债券型 | 2018-07-11 | 至今 | 31.42% | 1.17% | -8.80% | -3.58% |
| 万家鑫悦纯债A | 债券型 | 2019-09-21 | 至今 | 19.56% | -4.85% | -15.04% | -15.05% |
| 万家鑫悦纯债C | 债券型 | 2019-09-21 | 至今 | 17.47% | -4.85% | -15.04% | -15.05% |
| 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型 | 2020-05-21 | 至今 | 13.74% | -0.80% | -23.32% | -15.04% |
| 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型 | 2020-05-21 | 至今 | 12.30% | -0.80% | -23.32% | -15.04% |
| 万家双利债券A | 债券型 | 2022-03-17 | 至今 | 2.93% | -8.37% | -28.73% | -18.57% |
| 万家鑫安纯债债券A | 债券型 | 2022-04-27 | 至今 | 7.80% | -0.89% | -17.75% | -11.65% |
| 万家鑫安纯债债券C | 债券型 | 2022-04-27 | 至今 | 7.35% | -0.89% | -17.75% | -11.65% |
| 万家双利债券C | 债券型 | 2022-08-25 | 至今 | -3.24% | -11.03% | -30.60% | -18.10% |
| 万家鑫安纯债债券E | 债券型 | 2022-09-15 | 至今 | 6.42% | -11.64% | -28.70% | -17.76% |
| 万家年年恒荣C | 债券型 | 2018-03-01 | 2019-05-09 | 6.77% | -11.22% | -16.86% | -8.85% |
| 万家年年恒荣A | 债券型 | 2018-03-01 | 2019-05-09 | 7.27% | -11.22% | -16.86% | -8.85% |
| 万家家享中短债A | 债券型 | 2018-03-01 | 2019-10-08 | 6.94% | -10.87% | -12.77% | -5.20% |
| 万家恒瑞18个月定开债A | 债券型 | 2018-03-01 | 2020-09-09 | 10.31% | 1.75% | 22.76% | 16.67% |
| 万家恒瑞18个月定开债C | 债券型 | 2018-03-01 | 2020-09-09 | 9.21% | 1.75% | 22.76% | 16.67% |
| 万家中证1000指数增强C | 股票型 | 2018-08-15 | 2018-12-03 | 0.22% | -6.93% | -12.56% | -5.94% |
| 万家双利债券A | 债券型 | 2018-08-15 | 2019-10-17 | 7.89% | 7.11% | 9.76% | 16.30% |
| 万家增强收益债券 | 债券型 | 2018-08-15 | 2019-09-09 | 4.31% | 7.86% | 11.82% | 17.07% |
| 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-15 | 2019-09-09 | 0.40% | 7.86% | 11.82% | 17.07% |
| 万家中证1000指数增强A | 股票型 | 2018-08-15 | 2018-12-03 | 0.34% | -6.93% | -12.56% | -5.94% |
| 万家经济新动能混合C | 混合型 | 2018-08-15 | 2018-09-17 | -0.08% | -3.57% | -7.64% | -3.88% |
| 万家经济新动能混合A | 混合型 | 2018-08-15 | 2018-09-17 | -0.04% | -3.57% | -7.64% | -3.88% |
| 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型 | 2018-08-15 | 2019-09-09 | -0.15% | 7.86% | 11.82% | 17.07% |
| 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-15 | 2020-09-16 | 28.02% | 18.51% | 49.61% | 39.00% |
| 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型 | 2018-08-15 | 2020-09-16 | 27.12% | 18.51% | 49.61% | 39.00% |
| 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-15 | 2019-09-09 | 5.26% | 7.86% | 11.82% | 17.07% |
| 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型 | 2018-08-15 | 2019-09-09 | 4.97% | 7.86% | 11.82% | 17.07% |
| 万家鑫享纯债C | 债券型 | 2018-08-25 | 2022-04-27 | 16.63% | 5.75% | 20.29% | 13.80% |
| 万家鑫享纯债A | 债券型 | 2018-08-25 | 2022-04-27 | 16.25% | 5.75% | 20.29% | 13.80% |
| 万家1-3年政金债纯债C | 债券型 | 2018-10-11 | 2021-08-28 | 10.82% | 28.46% | 79.95% | 46.32% |
| 万家1-3年政金债纯债A | 债券型 | 2018-10-11 | 2021-08-28 | 11.43% | 28.46% | 79.95% | 46.32% |
| 万家玖盛C | 债券型 | 2019-01-31 | 2023-02-24 | 17.50% | 27.64% | 59.08% | 29.51% |
| 万家玖盛A | 债券型 | 2019-01-31 | 2023-02-24 | 18.47% | 27.64% | 59.08% | 29.51% |
| 万家家享中短债C | 债券型 | 2019-09-23 | 2019-10-08 | 0.06% | -3.37% | -4.40% | -3.08% |
| 万家陆家嘴金融城金融债 | 债券型 | 2021-02-25 | 2022-04-27 | 5.02% | -19.01% | -31.36% | -30.41% |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型 | 2021-07-30 | 2024-04-11 | 8.82% | -11.27% | -35.94% | -27.74% |
| 万家鑫橙纯债A | 债券型 | 2022-04-27 | 2024-01-11 | 4.45% | -0.30% | -12.58% | -13.40% |
| 万家鑫橙纯债C | 债券型 | 2022-04-27 | 2024-01-11 | 3.71% | -0.30% | -12.58% | -13.40% |
| 万家鑫安纯债债券C | 债券型 | 2022-04-27 | 2025-06-26 | 10.55% | 19.73% | 1.83% | 4.65% |
| 万家鑫安纯债债券A | 债券型 | 2022-04-27 | 2025-06-26 | 11.22% | 19.73% | 1.83% | 4.65% |
| 万家鑫融纯债债券A | 债券型 | 2022-08-25 | 2024-04-29 | 11.23% | -3.94% | -21.76% | -12.20% |
| 万家鑫融纯债债券C | 债券型 | 2022-08-25 | 2024-04-29 | 10.48% | -3.94% | -21.76% | -12.20% |
| 万家鑫安纯债债券E | 债券型 | 2022-09-15 | 2025-06-26 | 9.66% | 6.75% | -11.73% | -2.59% |
| 万家鑫怡债券A | 债券型 | 2022-12-02 | 2024-06-28 | 5.07% | -6.94% | -21.43% | -11.31% |
| 万家鑫怡债券C | 债券型 | 2022-12-02 | 2024-06-28 | 4.62% | -6.94% | -21.43% | -11.31% |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 债券型 | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 0.11% | -0.61% | -0.76% | -1.13% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 唐俊杰 | 唐俊杰先生:硕士研究生。2008年起从事金融相关工作,曾任金元证券固定收益总部投资经理,万家基金固定收益部基金经理、总监。2017年10月加入申万菱信基金,现任固定收益投资部总监,申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2020年2月12日任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理。2020年2020年7月13日申万菱信收 展开∨ 收起∧ | 2017-02-09 | 2017-09-30 | 2.51% | 5.45% | 8.90% | 12.98% |
| 柳发超 | 柳发超先生:中国国籍,研究生、硕士。2008年6月至2012年11月任兴业银行上海授信审批中心信用审查员,2012年12月至2014年3月任平安信托有限责任公司信用评估师,2014年3月至2016年7月任国海富兰克林基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理,2016年加入万家基金管理有限公司,现任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券 展开∨ 收起∧ | 2017-02-24 | 2018-08-25 | 4.71% | -16.20% | -18.51% | -4.41% |
| 周潜玮 | 周潜玮先生:硕士,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年05月21 展开∨ 收起∧ | 2018-08-25 | 2022-04-27 | 16.25% | 5.75% | 20.29% | 13.80% |
| 段博卿 | 段博卿先生:国籍中国,杜克大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于渣打银行(中国)有限公司、泰康资产管理有限责任公司和平安银行股份有限公司,2018年10月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理,现任职于现金理财部。2019年11月29日至2021年4月15日任长信利息收益开放式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021 展开∨ 收起∧ | 2022-04-27 | 2024-02-01 | 4.91% | -3.39% | -19.53% | -15.03% |
| 周慧 | 周慧女士:中国国籍,上海交通大学工商管理硕士,2012年11月入职万家基金管理有限公司,现任债券投资部基金经理,曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2023年1月11日担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日至2024年4月29日担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投 展开∨ 收起∧ | 2024-02-01 | 2025-06-27 | 5.81% | 23.66% | 25.94% | 22.72% |