0.3002
每万份收益 [2025-09-30]
1.1370%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2016-12-23
- 基金经理：王朔 郝瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3002 |
1.137% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3047 |
1.136% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.3030 |
1.533% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.3030 |
1.526% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.3536 |
1.52% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.3044 |
1.486% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.2992 |
1.504% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.2980 |
1.503% |
| 9 |
2025-09-22 |
1.0571 |
1.503% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.2901 |
1.378% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.2899 |
1.377% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.2902 |
1.378% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.3387 |
1.378% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.2978 |
1.339% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.2971 |
1.333% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.8203 |
1.387% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.2886 |
1.236% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.2913 |
1.237% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.2914 |
1.237% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.2639 |
1.237% |