宏利纯利债券A
(003767)公募债券型
1.0461
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.2979
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：7.89%
- 成立以来：33.33%
- 成立日期：2016-11-25
- 基金经理：余罗畅 蔡熠阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.012000 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.010000 | 2024-11-14 |
| 4 | 0.010000 | 2024-08-15 |
| 5 | 0.010000 | 2024-05-09 |
| 6 | 0.008000 | 2024-02-07 |
| 7 | 0.010000 | 2023-09-14 |
| 8 | 0.010000 | 2023-06-12 |
| 9 | 0.008000 | 2023-03-13 |
| 10 | 0.010000 | 2022-10-13 |
| 11 | 0.008000 | 2022-07-14 |
| 12 | 0.010000 | 2022-05-13 |
| 13 | 0.010000 | 2021-12-16 |
| 14 | 0.044000 | 2020-09-09 |
| 15 | 0.036800 | 2019-03-25 |
| 16 | 0.026000 | 2018-06-21 |
| 17 | 0.023000 | 2017-12-20 |