方正富邦惠利纯债A
(003787)公募债券型
1.0214
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.2874
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：8.59%
- 成立以来：31.66%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2024-11-28 |
| 2 | 0.010000 | 2024-09-12 |
| 3 | 0.020000 | 2024-05-29 |
| 4 | 0.030000 | 2024-03-13 |
| 5 | 0.045000 | 2023-12-20 |
| 6 | 0.035000 | 2023-06-08 |
| 7 | 0.030000 | 2023-03-09 |
| 8 | 0.020000 | 2020-07-17 |
| 9 | 0.022000 | 2019-12-09 |
| 10 | 0.020000 | 2019-05-09 |
| 11 | 0.013000 | 2018-12-10 |
| 12 | 0.005000 | 2018-03-30 |
| 13 | 0.008000 | 2017-03-27 |