宏利溢利债券A
(003793)公募债券型
1.0063
0.19%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
2.6872
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-1.48%
- 最近半年：-0.52%
- 今年以来：-1.90%
- 最近一年：-0.07%
- 最近两年：3.12%
- 最近三年：5.48%
- 成立以来：201.30%
- 成立日期：2017-01-22
- 基金经理：高春梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 宏利溢利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-06 | 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 宏利溢利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 宏利溢利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-25 | 司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 |
| 2025-02-17 | 宏利溢利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-17 | 宏利溢利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-01-22 | 宏利溢利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-04 | 宏利溢利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-04 | 宏利溢利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-12 | 宏利溢利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-25 | 宏利溢利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-18 | 宏利基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(容诚) |
| 2024-08-31 | 宏利溢利债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |