宏利溢利债券C
(003794)公募债券型
1.0144
0.20%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.2519
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：-1.55%
- 最近半年：-0.67%
- 今年以来：-2.12%
- 最近一年：-0.38%
- 最近两年：2.36%
- 最近三年：4.39%
- 成立以来：27.87%
- 成立日期：2017-01-22
- 基金经理：高春梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031600 | 2024-12-05 |
| 2 | 0.008000 | 2024-07-18 |
| 3 | 0.006200 | 2024-01-08 |
| 4 | 0.006100 | 2023-10-26 |
| 5 | 0.006800 | 2023-07-20 |
| 6 | 0.006000 | 2023-04-20 |
| 7 | 0.005900 | 2023-01-18 |
| 8 | 0.007300 | 2022-10-26 |
| 9 | 0.008500 | 2022-07-20 |
| 10 | 0.008300 | 2022-04-20 |
| 11 | 0.001000 | 2021-08-30 |
| 12 | 0.001000 | 2021-06-17 |
| 13 | 0.001000 | 2021-04-28 |
| 14 | 0.001000 | 2021-03-11 |
| 15 | 0.001000 | 2021-01-25 |
| 16 | 0.001000 | 2020-11-25 |
| 17 | 0.001000 | 2020-10-19 |
| 18 | 0.001000 | 2020-07-30 |
| 19 | 0.001000 | 2020-06-22 |
| 20 | 0.001000 | 2020-04-29 |
| 21 | 0.001000 | 2020-03-19 |
| 22 | 0.001000 | 2019-12-19 |
| 23 | 0.047100 | 2019-11-28 |
| 24 | 0.006700 | 2019-05-09 |
| 25 | 0.013000 | 2018-11-15 |
| 26 | 0.014000 | 2018-09-13 |
| 27 | 0.008000 | 2018-05-24 |
| 28 | 0.011000 | 2018-03-22 |
| 29 | 0.018000 | 2017-12-21 |
| 30 | 0.013000 | 2017-06-23 |