方正富邦睿利纯债A
(003795)公募债券型
1.0973
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.3713
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：-3.35%
- 最近一年：-0.33%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：7.66%
- 成立以来：35.59%
- 成立日期：2016-12-16
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.046000 | 2025-09-25 |
| 2 | 0.054000 | 2025-06-26 |
| 3 | 0.030000 | 2019-10-15 |
| 4 | 0.020000 | 2019-06-13 |
| 5 | 0.027000 | 2018-09-20 |
| 6 | 0.025000 | 2018-03-30 |
| 7 | 0.006000 | 2017-07-10 |
| 8 | 0.019000 | 2017-05-22 |