方正富邦睿利纯债A
(003795)公募债券型
1.0973
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.3713
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：-3.35%
- 最近一年：-0.33%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：7.66%
- 成立以来：35.59%
- 成立日期：2016-12-16
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-26 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-26 | 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-28 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-01-22 | 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-18 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2024-12-11 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2024-12-11 | 方正富邦基金管理有限公司方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-12-11 | 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金（方正富邦睿利纯债A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-10-25 | 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |