华安新泰利灵活配置混合A
(003799)公募混合型
1.2296
0.00%0.0000
单位净值 [2024-09-19]
1.3100
累计净值 [2024-09-19]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：-1.33%
- 最近一年：-1.75%
- 最近两年：-7.28%
- 最近三年：-6.46%
- 成立以来：30.62%
- 成立日期：2016-12-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.066500 | 2022-03-21 |
| 2 | 0.013880 | 2020-12-18 |