南方荣优鑫年享定开混合A
(003807)公募混合型
1.0781
-0.12%-0.0013
单位净值 [2018-09-04]
1.0781
累计净值 [2018-09-04]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：-0.62%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.81%
- 成立日期：2017-03-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 0.00% | 61.02% | 0.10 | 0.00% | 38.98% |
| 2018-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.03 | 10.16% | 11.33% | 0.12 | 47.27% | 46.65% | 0.01 | 2.99% | 2.95% | 0.00 | 1.40% | 1.39% |
| 2018-03-31 | 11.00 | 8.02 | 1.44 | 17.94% | 13.08% | 9.18 | 77.34% | 83.47% | 0.27 | 3.39% | 2.48% | 0.11 | 1.33% | 0.97% |
| 2017-12-31 | 10.07 | 7.97 | 1.63 | 20.43% | 16.18% | 7.87 | 72.38% | 78.12% | 0.14 | 1.74% | 1.38% | 0.14 | 1.70% | 1.35% |
| 2017-09-30 | 7.81 | 7.80 | 1.51 | 19.26% | 19.35% | 6.00 | 76.88% | 76.79% | 0.08 | 1.04% | 1.04% | 0.10 | 1.28% | 1.28% |
| 2017-06-30 | 7.63 | 7.63 | 1.38 | 18.06% | 18.13% | 4.58 | 60.08% | 60.03% | 0.12 | 1.58% | 1.58% | 0.05 | 0.63% | 0.63% |