中金金利A
(003811)公募债券型
1.0902
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.2787
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：5.04%
- 最近三年：6.93%
- 成立以来：30.45%
- 成立日期：2016-12-13
- 基金经理：李亚寅 闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2022-07-19 |
| 2 | 0.028000 | 2021-11-23 |
| 3 | 0.030000 | 2021-07-14 |
| 4 | 0.035000 | 2019-12-19 |
| 5 | 0.035000 | 2019-11-07 |
| 6 | 0.020000 | 2019-06-19 |
| 7 | 0.020500 | 2019-04-22 |