银华日利B
(003816)公募净值货币型
101.1489
0.03%+0.0309
单位净值 [2025-09-30]
132.7308
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：4.36%
- 最近三年：5.66%
- 成立以来：30.68%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 1.794900 | 2024-12-30 |
| 2 | 2.030000 | 2023-12-28 |
| 3 | 1.963000 | 2022-12-29 |
| 4 | 2.261000 | 2020-12-30 |
| 5 | 2.519000 | 2019-12-30 |
| 6 | 3.768000 | 2018-12-27 |
| 7 | 12.052000 | 2017-12-28 |
| 8 | 2.556000 | 2016-12-29 |