银华日利B

(003816)公募净值货币型
101.1489 0.03%+0.0309
单位净值 [2025-09-30]
132.7308
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月:0.13%
  • 最近一季:0.36%
  • 最近半年:0.71%
  • 今年以来:1.07%
  • 最近一年:1.44%
  • 最近两年:4.36%
  • 最近三年:5.66%
  • 成立以来:30.68%
  • 成立日期:2016-11-23
  • 基金经理:王树丽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:银华
发表日期 标题
2025-09-26 分代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额部分代销机构的机构投资者的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告
2025-09-10 部分代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额部分代销机构的机构投资者大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告
2025-08-29 银华交易型货币市场基金2025年中期报告
2025-08-28 部分代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额部分代销机构的机构投资者大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告
2025-08-13 部分代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额部分代销机构的机构投资者大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告
2025-08-06 部分代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额部分代销机构的机构投资者大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告
2025-07-30 部分代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额部分代销机构的机构投资者大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告
2025-07-23 部分代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额部分代销机构的机构投资者大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告
2025-07-18 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 银华交易型货币市场基金2025年第二季度报告
2025-07-16 基金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告
2025-07-14 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表
2025-07-10 基金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告
2025-06-11 B类基金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-06-11 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表
2025-06-04 B类基金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-05-28 金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告
2025-05-14 B类基金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-05-07 B类基金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-30 银华交易型货币市场基金基金产品资料概要更新