101.1489
0.03%+0.0309
单位净值 [2025-09-30]
132.7308
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：4.36%
- 最近三年：5.66%
- 成立以来：30.68%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
101.1489 |
132.7308 |
0.03% |
| 2 |
2025-09-29 |
101.1181 |
132.7000 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-26 |
101.1149 |
132.6968 |
0.01% |
| 4 |
2025-09-25 |
101.1047 |
132.6866 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-24 |
101.1008 |
132.6827 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-23 |
101.0971 |
132.6790 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-22 |
101.0936 |
132.6755 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-19 |
101.0901 |
132.6720 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-18 |
101.0805 |
132.6624 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-17 |
101.0762 |
132.6581 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-16 |
101.0729 |
132.6548 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-15 |
101.0695 |
132.6514 |
0.00% |
| 13 |
2025-09-12 |
101.0657 |
132.6476 |
0.01% |
| 14 |
2025-09-11 |
101.0556 |
132.6375 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-10 |
101.0523 |
132.6342 |
0.00% |
| 16 |
2025-09-09 |
101.0487 |
132.6306 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-08 |
101.0451 |
132.6270 |
0.00% |
| 18 |
2025-09-05 |
101.0410 |
132.6229 |
0.01% |
| 19 |
2025-09-04 |
101.0312 |
132.6131 |
0.00% |
| 20 |
2025-09-03 |
101.0280 |
132.6099 |
0.00% |