银华日利B
(003816)公募净值货币型
101.1489
0.03%+0.0309
单位净值 [2025-09-30]
132.7308
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：4.36%
- 最近三年：5.66%
- 成立以来：30.68%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华