华夏新锦鸿混合A
(003820)公募混合型
1.1154
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-07-23]
1.1154
累计净值 [2018-07-23]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：6.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.54%
- 成立日期：2016-12-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 94.56% | 95.23% | 0.00 | 5.44% | 4.77% |
| 2018-03-31 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 6.35% | 6.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 92.82% | 93.19% | 0.00 | 0.83% | 0.79% |
| 2017-12-31 | 2.10 | 2.09 | 0.61 | 29.05% | 29.28% | 1.41 | 67.43% | 67.21% | 0.02 | 1.07% | 1.07% | 0.02 | 0.77% | 0.77% |
| 2017-09-30 | 2.13 | 2.12 | 0.65 | 30.33% | 30.40% | 1.39 | 65.56% | 65.48% | 0.03 | 1.27% | 1.27% | 0.02 | 0.96% | 0.97% |
| 2017-06-30 | 2.07 | 2.06 | 0.62 | 30.08% | 30.17% | 1.39 | 67.39% | 67.30% | 0.04 | 1.77% | 1.77% | 0.02 | 0.76% | 0.76% |
| 2017-03-31 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.98 | 97.80% | 97.80% | 0.02 | 0.82% | 0.82% | 0.03 | 1.38% | 1.38% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |