中银丰润定期开放债券
(003832)公募债券型
1.0925
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3174
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：7.44%
- 成立以来：35.38%
- 成立日期：2016-12-01
- 基金经理：刘筱筠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：158.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2025-02-18 |
| 2 | 0.031700 | 2023-01-12 |
| 3 | 0.050600 | 2021-02-23 |
| 4 | 0.025300 | 2019-12-25 |
| 5 | 0.016000 | 2019-11-11 |
| 6 | 0.013900 | 2019-07-18 |
| 7 | 0.025500 | 2019-03-18 |
| 8 | 0.011000 | 2018-06-21 |
| 9 | 0.007400 | 2018-03-27 |
| 10 | 0.006000 | 2017-09-22 |
| 11 | 0.004000 | 2017-06-27 |
| 12 | 0.001500 | 2017-03-28 |