金鹰添富纯债债券

(003833)公募债券型
+添加自选
1.1447 1.51%+0.0173
单位净值 [2019-10-09]
1.2267
累计净值 [2019-10-09]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：12.14%
  • 最近一季：13.37%
  • 最近半年：14.50%
  • 今年以来：15.37%
  • 最近一年：16.37%
  • 最近两年：20.73%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.01亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：金鹰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2019-10-09 1.1447 1.2267 1.51%
2019-09-19 1.1277 1.2097 10.29%
2019-09-18 1.0225 1.1045 0.02%
2019-09-17 1.0223 1.1043 0.02%
2019-09-16 1.0221 1.1041 0.04%
2019-09-12 1.0217 1.1037 0.03%
2019-09-11 1.0214 1.1034 0.03%
2019-09-10 1.0211 1.1031 0.03%
2019-09-09 1.0208 1.1028 0.05%
2019-09-06 1.0203 1.1023 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2019-10-09

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
金鹰添富纯债债券 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2019-09-30 0.01亿份 未公布
2019-06-30 0.01亿份 202
2019-03-31 2.00亿份 未公布
2018-12-31 2.00亿份 207
2018-09-30 2.00亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2023-09-01 金鹰基金管理有限公司关于终止部分销售机构办理本公司旗下基金销售业务的公告
2022-11-15 金鹰基金管理有限公司关于终止深圳信诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2020-03-27 金鹰基金管理有限公司关于延期披露旗下基金2019年年度报告的公告
2019-10-26 金鹰添富纯债债券型证券投资基金清算报告
2019-10-22 金鹰添富纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
2019-10-22 金鹰基金管理有限公司旗下基金2019年第三季度报告提示性公告
2019-09-19 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2019-09-18 关于金鹰添富纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2019-08-23 金鹰添富纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
2019-08-23 金鹰添富纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-14 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加珠海盈米基金销售有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告
2019-07-17 金鹰添富纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
2019-07-10 金鹰添富纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
2019-07-10 金鹰添富纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
2019-07-09 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票调整估值的公告
2019-07-05 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票调整估值的公告
2019-07-01 金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告
2019-06-26 关于提高金鹰添富纯债债券型证券投资基金份额净值精度的公告
2019-06-25 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票调整估值的公告
2019-06-14 金鹰基金管理有限公司关于新增中信证券股份有限公司等为本公司旗下部分基金代销机构的公告