东方臻享纯债债券A
(003837)公募债券型
1.0182
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3987
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：4.14%
- 最近三年：9.84%
- 成立以来：41.98%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：程旺 车日楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.017000 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.008000 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.008800 | 2024-09-18 |
| 5 | 0.011500 | 2024-06-21 |
| 6 | 0.012670 | 2024-03-25 |
| 7 | 0.017000 | 2023-06-29 |
| 8 | 0.016000 | 2023-05-24 |
| 9 | 0.049000 | 2023-03-27 |
| 10 | 0.055000 | 2022-08-15 |
| 11 | 0.025000 | 2020-08-27 |
| 12 | 0.022000 | 2020-07-27 |
| 13 | 0.028600 | 2020-04-27 |
| 14 | 0.045000 | 2020-02-24 |
| 15 | 0.033600 | 2019-02-27 |