东方臻享纯债债券C
(003838)公募债券型
1.0193
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.5042
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：3.96%
- 最近三年：9.52%
- 成立以来：53.64%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：程旺 车日楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.016000 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.008000 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.008800 | 2024-09-18 |
| 5 | 0.011000 | 2024-06-21 |
| 6 | 0.012400 | 2024-03-25 |
| 7 | 0.014000 | 2023-06-29 |
| 8 | 0.012000 | 2023-05-24 |
| 9 | 0.032000 | 2023-03-27 |
| 10 | 0.032000 | 2022-08-15 |
| 11 | 0.051000 | 2020-08-27 |
| 12 | 0.051000 | 2020-07-27 |
| 13 | 0.062100 | 2020-04-27 |
| 14 | 0.103000 | 2020-02-24 |
| 15 | 0.040400 | 2019-02-27 |