易方达瑞通灵活配置混合A

(003839)公募混合型
2.1303 0.21%+0.0044
单位净值 [2025-09-30]
2.1303
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.06%
  • 最近一季:2.17%
  • 最近半年:4.95%
  • 今年以来:3.86%
  • 最近一年:5.47%
  • 最近两年:13.10%
  • 最近三年:15.92%
  • 成立以来:113.03%
  • 成立日期:2016-12-07
  • 基金经理:罗川
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.48亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.27亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达瑞通灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 0.84% 5.76 264.67 4.05% 0.00 (新增)
2 600030 中信证券 0.76% 8.74 241.40 3.69% 0.00 (新增)
3 601899 紫金矿业 0.75% 12.14 236.73 3.62% 0.00 (新增)
4 601138 工业富联 0.74% 10.94 233.90 3.58% 0.00 (新增)
5 688082 盛美上海 0.73% 2.03 231.09 3.54% 0.00 (新增)
6 603259 药明康德 0.71% 3.24 225.34 3.45% 0.00 (新增)
7 601688 华泰证券 0.70% 12.38 220.49 3.37% 0.00 (新增)
8 601377 兴业证券 0.69% 35.47 219.56 3.36% 0.00 (新增)
9 601328 交通银行 0.68% 26.76 214.08 3.28% 0.00 (新增)
10 601877 正泰电器 0.68% 9.46 214.46 3.28% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600900 长江电力 2.31% 27.43 762.69 11.08% 0.00 (0.00%)
2 601398 工商银行 1.47% 70.63 486.64 7.07% 0.00 (0.00%)
3 600036 招商银行 1.17% 8.95 387.45 5.63% 0.00 (0.00%)
4 601816 京沪高铁 1.17% 69.54 387.34 5.63% 0.00 (0.00%)
5 600519 贵州茅台 1.13% 0.24 374.64 5.44% 0.00 (0.00%)
6 601318 中国平安 1.12% 7.15 369.15 5.36% 0.00 (0.00%)
7 600660 福耀玻璃 0.86% 4.83 282.89 4.11% 0.00 (0.00%)
8 601668 中国建筑 0.83% 52.12 274.15 3.98% 0.00 (0.00%)
9 600028 中国石化 0.79% 45.47 260.54 3.79% 0.00 (0.00%)
10 601988 中国银行 0.72% 42.64 238.78 3.47% 0.00 (0.00%)
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