大成惠裕定开纯债债券A
(003841)公募债券型
1.0512
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.3062
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：6.74%
- 最近三年：9.19%
- 成立以来：33.99%
- 成立日期：2017-05-15
- 基金经理：范昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-02-24 |
| 2 | 0.042000 | 2024-10-28 |
| 3 | 0.016000 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.012000 | 2023-03-21 |
| 5 | 0.030000 | 2022-06-20 |
| 6 | 0.065000 | 2020-03-23 |
| 7 | 0.041000 | 2019-04-17 |
| 8 | 0.019000 | 2017-11-27 |