汇安丰恒灵活配置混合A

(003845)公募混合型
+添加自选
0.9560 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
0.9560
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.59%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：2.52%
  • 今年以来：2.34%
  • 最近一年：4.37%
  • 最近两年：0.20%
  • 最近三年：-0.53%
  • 成立以来：-4.40%
  • 成立日期：2017-03-13
  • 基金经理：金鸿峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.37亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：汇安
实时情况
汇安丰恒灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601288 农业银行 0.83% 51.85 304.88 4.27% 0.00 (新增)
2 601398 工商银行 0.61% 29.40 223.15 3.12% 0.00 (新增)
3 600519 贵州茅台 0.50% 0.13 183.24 2.56% 0.00 (新增)
4 601857 中国石油 0.42% 18.22 155.78 2.18% 0.00 (新增)
5 601988 中国银行 0.35% 23.11 129.88 1.82% 0.00 (新增)
6 601628 中国人寿 0.26% 2.36 97.21 1.36% 0.00 (新增)
7 601658 邮储银行 0.21% 14.45 79.04 1.11% 0.00 (新增)
8 601728 中国电信 0.21% 9.77 75.72 1.06% 0.00 (新增)
9 601088 中国神华 0.19% 1.75 70.94 0.99% 0.00 (新增)
10 600028 中国石化 0.16% 10.54 59.45 0.83% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601288 农业银行 0.66% 63.83 330.64 3.56% 41.01 (179.71%)
2 600519 贵州茅台 0.56% 0.18 280.98 3.02% 0.09 (100.00%)
3 601398 工商银行 0.55% 39.52 272.29 2.93% 20.59 (108.77%)
4 601857 中国石油 0.40% 24.29 199.66 2.15% 12.41 (104.46%)
5 601988 中国银行 0.35% 31.25 175.00 1.88% 16.15 (106.95%)
6 601628 中国人寿 0.24% 3.14 118.06 1.27% 1.60 (103.90%)
7 601728 中国电信 0.20% 12.69 99.62 1.07% 5.93 (87.72%)
8 601088 中国神华 0.18% 2.37 90.89 0.98% 1.25 (111.61%)
9 600028 中国石化 0.16% 14.17 81.19 0.87% 7.47 (111.49%)
10 600900 长江电力 0.15% 2.64 73.42 0.79% 2.64 (100.00%)
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