华安鼎丰债券发起式A
(003847)公募债券型
1.1884
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.4006
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：6.67%
- 最近三年：9.13%
- 成立以来：43.95%
- 成立日期：2016-11-30
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-04-24 |
| 2 | 0.025000 | 2023-08-30 |
| 3 | 0.011000 | 2020-12-17 |
| 4 | 0.166200 | 2019-12-24 |