华安鼎丰债券发起式A
(003847)公募债券型
1.1884
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.4006
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：6.67%
- 最近三年：9.13%
- 成立以来：43.95%
- 成立日期：2016-11-30
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-15 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金（华安鼎丰债券发起式A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-15 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-12 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-12-17 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金（华安鼎丰债券发起式A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-17 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-09-02 | 华安基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |
| 2024-09-02 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-08-31 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |