中银广利灵活配置混合A
(003848)公募混合型
1.0393
0.22%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.4913
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.96%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：5.91%
- 最近三年：5.56%
- 成立以来：55.48%
- 成立日期：2016-12-14
- 基金经理：苗婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2025-05-27 |
| 2 | 0.052000 | 2025-04-22 |
| 3 | 0.055000 | 2025-03-25 |
| 4 | 0.058000 | 2025-02-24 |
| 5 | 0.126000 | 2022-11-09 |
| 6 | 0.061000 | 2020-09-02 |
| 7 | 0.008000 | 2018-06-19 |
| 8 | 0.017000 | 2018-03-26 |
| 9 | 0.031000 | 2017-12-25 |
| 10 | 0.038000 | 2017-09-27 |