招商招旭纯债C
(003860)公募债券型
1.3925
0.01%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.7135
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：8.98%
- 成立以来：84.29%
- 成立日期：2016-12-15
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3925 | 1.7135 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.3923 | 1.7133 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.3917 | 1.7127 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 1.3920 | 1.7130 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.3927 | 1.7137 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.3935 | 1.7145 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.3939 | 1.7149 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.3939 | 1.7149 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.3941 | 1.7151 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.3943 | 1.7153 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招旭纯债C | -0.07% | -0.19% | -0.37% | 0.44% | 2.46% | 0.31% |
| 同类型排名 | 5394/7089 | 5329/7089 | 5176/7089 | 5371/7089 | 2827/7089 | 4780/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.57亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 11.42亿份 | 53610 |
基金经理
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郭敏 上任时间：2018-12-07
郭敏女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;2013年6月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至今)、招商招旭纯 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 关于调整招商招旭纯债债券型证券投资基金A类份额、C类份额、D类份额大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-28 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2024-12-27 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号） |
| 2024-12-26 | 招商基金管理有限公司招商招旭纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-26 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-26 | 招商基金管理有限公司关于招商招旭纯债债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-12-13 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |