招商招旭纯债C
(003860)公募债券型
1.3925
0.01%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.7135
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：8.98%
- 成立以来：84.29%
- 成立日期：2016-12-15
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.321000 | 2017-10-30 |