招商招祥纯债A
(003863)公募债券型
1.1725
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3522
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：7.34%
- 最近三年：10.44%
- 成立以来：39.11%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052700 | 2022-01-06 |
| 2 | 0.043300 | 2021-06-16 |
| 3 | 0.021600 | 2020-10-20 |
| 4 | 0.012500 | 2019-04-12 |
| 5 | 0.042600 | 2018-12-11 |
| 6 | 0.007000 | 2017-07-28 |