招商招祥纯债C
(003864)公募债券型
1.1719
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2679
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：7.33%
- 最近三年：10.41%
- 成立以来：28.34%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细