博时富诚纯债债券
(003866)公募债券型
1.0365
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2348
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：5.40%
- 最近三年：8.22%
- 成立以来：25.14%
- 成立日期：2017-03-17
- 基金经理：程卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2025-04-22 |
| 2 | 0.045000 | 2024-10-22 |
| 3 | 0.003600 | 2019-05-21 |
| 4 | 0.003600 | 2019-04-19 |
| 5 | 0.002800 | 2019-03-20 |
| 6 | 0.002500 | 2019-02-19 |
| 7 | 0.003100 | 2019-01-21 |
| 8 | 0.006200 | 2018-12-25 |
| 9 | 0.001900 | 2018-10-18 |
| 10 | 0.003100 | 2018-09-17 |
| 11 | 0.003300 | 2018-08-17 |
| 12 | 0.003700 | 2018-07-17 |
| 13 | 0.004300 | 2018-06-19 |
| 14 | 0.002900 | 2018-05-17 |
| 15 | 0.008000 | 2018-04-17 |
| 16 | 0.007300 | 2018-03-16 |
| 17 | 0.004700 | 2018-01-17 |
| 18 | 0.003500 | 2017-10-17 |
| 19 | 0.002700 | 2017-09-18 |
| 20 | 0.003700 | 2017-08-17 |
| 21 | 0.007700 | 2017-07-17 |
| 22 | 0.001700 | 2017-05-17 |
| 23 | 0.002300 | 2017-04-17 |