招商招景纯债A
(003867)公募债券型
1.0820
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2585
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：4.00%
- 最近三年：5.93%
- 成立以来：28.31%
- 成立日期：2017-03-08
- 基金经理：刘禛君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-07-03 |
| 2 | 0.009600 | 2021-12-29 |
| 3 | 0.020000 | 2020-03-19 |
| 4 | 0.023200 | 2019-10-17 |
| 5 | 0.037300 | 2019-04-25 |
| 6 | 0.012600 | 2018-06-22 |
| 7 | 0.010600 | 2018-03-16 |
| 8 | 0.014800 | 2017-12-20 |
| 9 | 0.008400 | 2017-06-20 |