0.3702
每万份收益 [2025-09-29]
1.6700%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2016-12-01
- 基金经理：何康 牛冠群 赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：453.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：453.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3702 |
1.67% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3713 |
1.811% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.8642 |
1.805% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3948 |
1.538% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3669 |
1.606% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.4405 |
1.599% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.6431 |
1.553% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3605 |
1.447% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3605 |
1.441% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3603 |
1.436% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.5241 |
1.535% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3531 |
1.443% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3541 |
1.442% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.4419 |
1.441% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3505 |
1.429% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3505 |
1.43% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.5480 |
1.431% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3500 |
1.404% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3517 |
1.406% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3518 |
1.408% |