嘉实6个月理财债券A
(003879)公募债券型- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.41%
- 成立日期：2017-06-19
- 基金经理：李曈 韩昭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.06亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-21 | 1.0221 | 1.0721 | 0.03% |
| 2021-06-20 | 1.0218 | 1.0718 | 0.00% |
| 2021-06-19 | 1.0218 | 1.0718 | 0.00% |
| 2021-06-18 | 1.0218 | 1.0718 | 0.05% |
| 2021-06-17 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% |
| 2021-06-16 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% |
| 2021-06-15 | 1.0713 | 1.0713 | 0.22% |
| 2021-06-14 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% |
| 2021-06-13 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% |
| 2021-06-12 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% |
更新日期：2021-06-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实6个月理财债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2017-09-30 | 10.51亿份 | 未公布 |
李曈 上任时间：2022-12-13
李曈先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币基金经理,2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券,2015年5月14日至今任嘉实安心货币基金经理,2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年12月22日至20 展开∨ 收起∧
韩昭 上任时间：2023-08-24
韩昭先生:硕士,中国,曾任中兴通讯股份有限公司机构融资部融资经理,中债资信评估有限责任公司评级业务部高级分析师。2015年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任固定收益投资部信用分析师、现金管理部投资经理助理。2022年8月17日起担任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月27日担任嘉实30天持有期中短债债券基金经理。2023年8月24日起担任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理。现任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-30 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-16 | 关于嘉实6个月理财债券型证券投资基金第六期运作期投资组合构建情况说明的公告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-29 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-06-29 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-06-29 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月29日更新) |
| 2024-06-29 | 关于嘉实6个月理财债券型证券投资基金降低费率、变更基金份额运作期年化收益率的计算方法并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-06-25 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-25 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月25日更新) |
| 2024-06-19 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金关于第五期运作期到期后进入第六期运作期开放申购赎回、起始运作及到期赎回等安排的公告 |
| 2024-04-19 | 嘉实6个月理财债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-15 | 关于嘉实6个月理财债券型证券投资基金第五期运作期投资组合构建情况说明的公告 |