嘉实6个月理财债券A
(003879)公募债券型
1.0221
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-06-21]
1.0721
累计净值 [2021-06-21]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.41%
- 成立日期：2017-06-19
- 基金经理：李曈 韩昭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.06亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||