嘉实6个月理财债券A
(003879)公募债券型
1.0221
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-06-21]
1.0721
累计净值 [2021-06-21]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.41%
- 成立日期：2017-06-19
- 基金经理：李曈 韩昭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.06亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-30 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-16 | 关于嘉实6个月理财债券型证券投资基金第六期运作期投资组合构建情况说明的公告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-29 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-06-29 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-06-29 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月29日更新) |
| 2024-06-29 | 关于嘉实6个月理财债券型证券投资基金降低费率、变更基金份额运作期年化收益率的计算方法并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-06-25 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-25 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月25日更新) |
| 2024-06-19 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金关于第五期运作期到期后进入第六期运作期开放申购赎回、起始运作及到期赎回等安排的公告 |
| 2024-04-19 | 嘉实6个月理财债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-15 | 关于嘉实6个月理财债券型证券投资基金第五期运作期投资组合构建情况说明的公告 |