嘉实6个月理财债券A
(003879)公募债券型
1.0221
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-06-21]
1.0721
累计净值 [2021-06-21]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.41%
- 成立日期：2017-06-19
- 基金经理：李曈 韩昭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.06亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 52.90 | 52.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.28 | 43.99% | 44.02% | 10.42 | 19.70% | 19.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 106.39 | 79.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 89.72 | 79.11% | 84.33% | 15.64 | 19.61% | 14.70% | 1.02 | 1.28% | 0.97% |
| 2023-12-31 | 96.11 | 79.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 80.50 | 80.37% | 83.76% | 15.61 | 19.63% | 16.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 78.04 | 60.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 68.60 | 84.35% | 87.91% | 9.02 | 14.96% | 11.56% | 0.41 | 0.69% | 0.53% |
| 2023-06-30 | 82.86 | 60.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.85 | 80.02% | 85.51% | 12.01 | 19.98% | 14.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 51.18 | 37.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.17 | 99.99% | 100.00% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 50.73 | 36.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.73 | 99.99% | 100.00% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-03-31 | 13.06 | 8.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.51 | 93.38% | 95.79% | 0.29 | 3.44% | 2.19% | 0.26 | 3.18% | 2.02% |
| 2020-12-31 | 13.86 | 8.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.54 | 96.13% | 97.68% | 0.14 | 1.65% | 0.99% | 0.18 | 2.22% | 1.33% |
| 2017-09-30 | 15.81 | 15.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.60 | 98.64% | 98.66% | 0.21 | 1.36% | 1.34% |