汇安沪深300指数增强A
(003884)公募股票型指数型
1.6703
0.54%+0.0089
单位净值 [2025-09-30]
1.6703
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.06%
- 最近一季：20.20%
- 最近半年：21.87%
- 今年以来：22.75%
- 最近一年：19.22%
- 最近两年：28.17%
- 最近三年：12.93%
- 成立以来：67.03%
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：柳预才
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.27亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6703 | 1.6703 | 0.54% |
| 2025-09-29 | 1.6614 | 1.6614 | 1.54% |
| 2025-09-26 | 1.6362 | 1.6362 | -0.87% |
| 2025-09-25 | 1.6505 | 1.6505 | 0.65% |
| 2025-09-24 | 1.6398 | 1.6398 | 0.99% |
| 2025-09-23 | 1.6237 | 1.6237 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.6244 | 1.6244 | 0.56% |
| 2025-09-19 | 1.6154 | 1.6154 | 0.09% |
| 2025-09-18 | 1.6140 | 1.6140 | -1.00% |
| 2025-09-17 | 1.6303 | 1.6303 | 0.60% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安沪深300指数增强A | 2.87% | 4.06% | 20.20% | 21.87% | 19.22% | 22.75% |
| 同类型排名 | 1888/4187 | 1915/4187 | 1927/4187 | 1816/4187 | 1875/4187 | 2313/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.68亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.68亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.59亿份 | 9839 |
基金经理
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柳预才 上任时间：2023-09-27
柳预才先生:中国,上海财经大学数量金融学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员;安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员;农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部高级经理一职。2020年12月30日任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下部分基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-20 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-03-20 | 关于汇安基金管理有限责任公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-03-20 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2025年03月19日 |
| 2025-03-20 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金（2025年第1号）招募说明书（更新）二零二五年三月 |
| 2025-03-19 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-19 | 汇安基金管理有限责任公司汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-22 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-19 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下部分基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-25 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-30 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年09月27日 |
| 2024-09-30 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金（2024年第2号）招募说明书（更新）二零二四年九月 |
| 2024-09-14 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-08-31 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2024年中期报告 |