汇安沪深300指数增强C

(003885)公募股票型指数型
1.5174 0.54%+0.0081
单位净值 [2025-09-30]
1.5174
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:4.02%
  • 最近一季:20.09%
  • 最近半年:21.62%
  • 今年以来:22.39%
  • 最近一年:18.75%
  • 最近两年:27.16%
  • 最近三年:11.59%
  • 成立以来:51.74%
  • 成立日期:2017-01-25
  • 基金经理:柳预才
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.04亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.27亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:汇安
实时情况
汇安沪深300指数增强C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.61% 0.58 817.52 3.90% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.74% 2.46 620.46 2.96% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 2.48% 10.10 560.35 2.67% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 2.32% 11.44 525.67 2.51% 0.00 (新增)
5 600900 长江电力 1.67% 12.53 377.65 1.80% 0.00 (新增)
6 000333 美的集团 1.64% 5.14 371.11 1.77% 0.00 (新增)
7 601166 兴业银行 1.57% 15.26 356.17 1.70% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 1.48% 17.15 334.43 1.60% 0.00 (新增)
9 002594 比亚迪 1.29% 0.88 292.08 1.39% 0.00 (新增)
10 600030 中信证券 1.24% 10.13 279.79 1.33% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.93% 0.61 952.21 4.41% -0.12 (-16.44%)
2 300750 宁德时代 2.67% 2.56 647.53 3.00% 0.01 (0.39%)
3 601318 中国平安 2.33% 10.95 565.35 2.62% -0.34 (-3.01%)
4 600036 招商银行 2.10% 11.73 507.79 2.35% 1.34 (12.90%)
5 000333 美的集团 1.80% 5.57 437.25 2.03% -0.88 (-13.64%)
6 601166 兴业银行 1.49% 16.77 362.23 1.68% -0.14 (-0.83%)
7 600900 长江电力 1.40% 12.17 338.45 1.57% 0.66 (5.73%)
8 002594 比亚迪 1.36% 0.88 329.91 1.53% 0.88 (100.00%)
9 601899 紫金矿业 1.29% 17.31 313.66 1.45% 17.31 (100.00%)
10 000858 五粮液 1.24% 2.29 300.79 1.39% 2.29 (100.00%)
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