汇安嘉源纯债债券
(003888)公募债券型
1.0098
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3051
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：6.86%
- 最近三年：8.76%
- 成立以来：33.53%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0098 | 1.3051 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0093 | 1.3046 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0092 | 1.3045 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0089 | 1.3042 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0091 | 1.3044 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0096 | 1.3049 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0099 | 1.3052 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0098 | 1.3051 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0099 | 1.3052 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0101 | 1.3054 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉源纯债债券 | 0.02% | 0.01% | 0.12% | 0.88% | 2.03% | 0.91% |
| 同类型排名 | 2590/7089 | 3052/7089 | 3022/7089 | 2938/7089 | 4121/7089 | 3125/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.94亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.94亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.94亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.94亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.94亿份 | 208 |
基金经理
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金鸿峰 上任时间：2021-07-23
金鸿峰女士:中国,中央财经大学国防经济学硕士研究生。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理,2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略投资部基金经理。2021年7月13日至今,任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理、汇 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-10 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-10 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告 |
| 2025-04-22 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-10 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告 |
| 2025-03-10 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-30 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年09月27日 |
| 2024-09-30 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金（2024年第2号）招募说明书（更新）二零二四年九月 |
| 2024-09-14 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-13 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告 |
| 2024-09-13 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-08-31 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |