汇安嘉源纯债债券
(003888)公募债券型
1.0098
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3051
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：6.86%
- 最近三年：8.76%
- 成立以来：33.53%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2025-06-11 |
| 2 | 0.052000 | 2025-03-11 |
| 3 | 0.044000 | 2024-09-18 |
| 4 | 0.057000 | 2024-06-07 |
| 5 | 0.043800 | 2020-12-15 |
| 6 | 0.005600 | 2018-12-20 |
| 7 | 0.015400 | 2018-11-01 |
| 8 | 0.019000 | 2018-06-13 |
| 9 | 0.040500 | 2018-04-02 |