汇安嘉源纯债债券
(003888)公募债券型
1.0098
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3051
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：6.86%
- 最近三年：8.76%
- 成立以来：33.53%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-10 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-10 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告 |
| 2025-04-22 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-10 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告 |
| 2025-03-10 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-30 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年09月27日 |
| 2024-09-30 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金（2024年第2号）招募说明书（更新）二零二四年九月 |
| 2024-09-14 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-13 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告 |
| 2024-09-13 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-08-31 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |